- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 1,017,696,438 | 1,017,696,438 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 1,052,033,330 | 1,052,033,330 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 2,635,077,684 | 2,635,077,684 | 1.4087 | 1.4087 |
| 第6期 | (2022年11月21日) | 3,575,588,769 | 3,575,588,769 | 1.0465 | 1.0465 |
| 第7期 | (2023年11月20日) | 95,626 | 95,626 | 1.0476 | 1.0476 |
| 第8期 | (2024年11月20日) | 102,331 | 102,331 | 1.1210 | 1.1210 |
| 2023年12月末日 | 99,758 | ― | 1.0928 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 98,495 | ― | 1.0790 | ― | |
| 2月末日 | 101,307 | ― | 1.1098 | ― | |
| 3月末日 | 103,315 | ― | 1.1318 | ― | |
| 4月末日 | 102,470 | ― | 1.1226 | ― | |
| 5月末日 | 103,087 | ― | 1.1293 | ― | |
| 6月末日 | 104,001 | ― | 1.1393 | ― | |
| 7月末日 | 101,035 | ― | 1.1068 | ― | |
| 8月末日 | 104,490 | ― | 1.1447 | ― | |
| 9月末日 | 109,572 | ― | 1.2004 | ― | |
| 10月末日 | 105,582 | ― | 1.1566 | ― | |
| 11月末日 | 102,313 | ― | 1.1208 | ― | |
| 12月末日 | 101,541 | ― | 1.1124 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
