有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年11月20日) | 100,812 | 100,812 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第2期 | (2018年11月20日) | 958,697,622 | 958,697,622 | 0.8844 | 0.8844 |
| 第3期 | (2019年11月20日) | 1,017,696,438 | 1,017,696,438 | 1.0342 | 1.0342 |
| 第4期 | (2020年11月20日) | 1,052,033,330 | 1,052,033,330 | 1.2209 | 1.2209 |
| 第5期 | (2021年11月22日) | 2,635,077,684 | 2,635,077,684 | 1.4087 | 1.4087 |
| 第6期 | (2022年11月21日) | 3,575,588,769 | 3,575,588,769 | 1.0465 | 1.0465 |
| 2021年12月末日 | 2,782,835,161 | ― | 1.3632 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,744,351,121 | ― | 1.2571 | ― | |
| 2月末日 | 2,614,059,434 | ― | 1.2386 | ― | |
| 3月末日 | 2,721,477,809 | ― | 1.2460 | ― | |
| 4月末日 | 2,522,179,379 | ― | 1.1174 | ― | |
| 5月末日 | 2,652,954,591 | ― | 1.1249 | ― | |
| 6月末日 | 2,594,973,315 | ― | 1.0463 | ― | |
| 7月末日 | 2,753,262,873 | ― | 1.0748 | ― | |
| 8月末日 | 2,800,440,528 | ― | 1.0546 | ― | |
| 9月末日 | 3,154,429,765 | ― | 0.9590 | ― | |
| 10月末日 | 3,308,505,684 | ― | 0.9830 | ― | |
| 11月末日 | 3,604,024,087 | ― | 1.0484 | ― | |
| 12月末日 | 3,605,301,175 | ― | 1.0475 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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