有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月17日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	549,548,393	1.0921	600,169,312	1.1140	612,196,909	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.37
合計	96.37

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	11,704,159.64	1,341.91	15,705,958,084	1,396	16,339,006,857	99.98
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.054	2,283,733	1.0542	2,284,166	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.98
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術	11,695	2,548,000.00 KRW	3,142,025,423	2.01
2	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	1,899,513	924.20 INR	3,091,184,039	1.98
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 情報技術	446,415	408.20 HKD	2,632,033,800	1.68
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	2,742,085	226.00 TWD	2,349,150,425	1.50
5	AIA GROUP LTD	香港 金融	834,600	65.25 HKD	2,338,609,323	0.50
6	ALPHABET INC CL C	米国 情報技術	19,340	1,048.14 USD	2,288,193,595	1.46
7	HDFC BANK LIMITED	インド 金融	613,188	1,891.4649 INR	2,042,248,386	1.31
8	GRUPO FINANCIERO GALICIA B ADR	アルゼンチン 金融	273,012	65.61 USD	2,021,942,379	1.29
9	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国 情報技術	94,986	172.30 USD	1,847,403,991	1.18
10	AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス	143,873	83.90 EUR	1,627,247,107	1.04
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	211,651	49.555 GBP	1,591,552,596	1.02
12	BROADCOM LTD	米国 情報技術	53,577	260.42 USD	1,574,960,722	1.01
13	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	862,505	1,004.75 INR	1,525,935,807	0.98
14	BAIDU INC A ADR	中国 情報技術	56,732	234.74 USD	1,503,253,401	0.96
15	HYPERMARCAS SA ON	ブラジル ヘルスケア	1,193,784	36.00 BRL	1,462,469,074	0.94
16	SOFTBANK GROUP CORP	日本 電気通信サービス	162,200	8,930.00 JPY	1,448,446,000	0.93
17	NASPERS LIMITED N	南アフリカ 一般消費財・サービス	42,009	3,442.10 ZAR	1,314,728,580	0.84
18	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	ロシア 金融	632,384	16.90 USD	1,206,381,250	0.77
19	NESTLE SA	スイス 生活必需品	122,843	83.90 CHF	1,188,417,026	0.76
20	MICRON TECHNOLOGY INC	米国 情報技術	249,096	41.81 USD	1,175,611,760	0.75
21	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国 公益事業	3,668,000	21.90 HKD	1,160,254,134	0.74
22	FACEBOOK INC CL A	米国 情報技術	56,066	177.92 USD	1,126,007,656	0.72
23	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国 公益事業	1,386,000	55.00 HKD	1,101,046,352	0.70
24	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ 素材	664,882	17.92 CAD	1,069,909,464	0.68
25	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン 資本財・サービス	4,374,540	105.90 PHP	1,045,655,193	0.67
26	JBS SA ON	ブラジル 生活必需品	3,128,663	9.81 BRL	1,044,446,575	0.67
27	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	60,685	151.77 USD	1,039,643,137	0.67
28	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾 情報技術	18,482,017	14.30 TWD	1,001,859,632	0.64
29	PRUDENTIAL PLC	英国 金融	345,353	18.82 GBP	986,270,498	0.63
30	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD A (SSE NORTH)	中国 資本財・サービス	1,206,811	44.09 CNY	919,032,418	0.59
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。