有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	1,781,762,921	1.6022	2,854,798,355	1.5557	2,771,888,576	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	2,234,877.917	1,993.36	4,454,916,244	1,949	4,355,777,060	99.73
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0537	2,283,083	1.0535	2,282,650	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.73
合計	99.78

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	51,812	341.95 米ドル	2,036,847,942	3.27
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	503,670	616.00 台湾ドル	1,289,369,711	2.07
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	328,891	2,402.50 インド・ルピー	1,215,546,335	1.95
4	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	406,423	1,764.20 インド・ルピー	1,103,017,055	1.77
5	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国 生活必需品	26,072	2,041.00 中国元	960,185,053	1.54
6	SILERGY CORP	台湾 情報技術	42,773	5,110.00 台湾ドル	908,325,026	1.46
7	MERCADOLIBRE INC	米国 一般消費財・サービス	5,557	1,323.56 米ドル	845,570,210	1.36
8	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	2,397	2,930.09 米ドル	807,448,139	1.30
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	10,463	662.73 米ドル	797,183,864	1.28
10	SEA LTD CL A ADR	シンガポール コミュニケーション・サービス	29,759	213.91 米ドル	731,838,183	1.17
11	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ 素材	262,655	30.40 カナダ・ドル	717,438,386	1.15
12	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	7,226	727.90 ユーロ	686,357,395	1.10
13	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	7,109	703.50 ユーロ	652,609,297	1.05
14	AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス	44,071	112.12 ユーロ	644,787,537	1.03
15	META PLATFORMS INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	16,327	342.94 米ドル	643,709,887	1.03
16	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 コミュニケーション・サービス	95,715	444.80 香港ドル	627,764,592	1.01
17	ADOBE INC	米国 情報技術	9,070	569.29 米ドル	593,617,213	0.95
18	SOCIETE GENERALE	フランス 金融	147,079	30.275 ユーロ	581,052,616	0.93
19	BROADCOM INC	米国 情報技術	7,453	672.61 米ドル	576,315,214	0.92
20	CARL ZEISS MEDITEC AG	ドイツ ヘルスケア	23,311	185.05 ユーロ	562,899,203	0.90
21	AIA GROUP LTD	香港 金融	474,237	79.30 香港ドル	554,524,394	0.89
22	HDFC BANK LTD	インド 金融	245,895	1,453.85 インド・ルピー	549,952,818	0.88
23	KEYENCE CORP	日本 情報技術	7,600	71,880.00 日本円	546,288,000	0.88
24	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国 公益事業	250,916	147.10 香港ドル	544,243,265	0.87
25	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル 情報技術	175,151	25.62 米ドル	515,890,333	0.83
26	ABBOTT LABORATORIES	米国 ヘルスケア	30,602	141.19 米ドル	496,728,859	0.80
27	MICRON TECHNOLOGY INC	米国 情報技術	44,305	96.17 米ドル	489,844,234	0.79
28	WOLFSPEED INC	米国 情報技術	38,303	109.02 米ドル	480,070,049	0.77
29	HERMES INTERNATIONAL	フランス 一般消費財・サービス	2,311	1,546.00 ユーロ	466,219,114	0.75
30	VALE SA ON	ブラジル 素材	297,134	77.25 ブラジル・レアル	463,462,151	0.74
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。