有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	978,736,471	0.9807	959,934,806	0.9467	926,569,817	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年12月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	6,651,160.04	1,306	8,686,415,012	1,186	7,888,275,807	99.36
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0545	2,284,816	1.0537	2,283,083	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.36
合計	99.39

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

	平成30年12月28日現在
	順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1		RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	798,441	1,120.20 インド・ルピー	1,411,239,952	1.93
2		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	1,478,670	223.00 台湾ドル	1,188,770,619	1.63
3		TENCENT HOLDINGS LTD	中国 コミュニケーション・サービス	264,115	309.60 香港ドル	1,159,272,662	1.59
4		HDFC BANK LTD	インド 金融	338,057	2,105.05 インド・ルピー	1,122,832,083	1.54
5		AIA GROUP LTD	香港 金融	1,241,837	63.70 香港ドル	1,121,490,510	1.53
6		ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	8,692	1,043.88 米ドル	1,007,102,584	1.38
7		ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国 一般消費財・ サービス	62,326	138.45 米ドル	957,779,707	1.31
8		KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	475,081	1,240.25 インド・ルピー	929,692,574	1.27
9		ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国 公益事業	863,200	68.55 香港ドル	838,900,525	1.15
10		SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術	212,979	38,250.00 韓国ウォン	807,226,584	1.10
11		JBS SA ON	ブラジル 生活必需品	2,396,485	11.30 ブラジル・レアル	775,593,992	1.06
12		MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	36,876	188.69 米ドル	772,317,910	1.06
13		MICROSOFT CORP	米国 情報技術	60,332	101.18 米ドル	677,556,963	0.93
14		CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国 公益事業	1,723,367	27.70 香港ドル	676,782,495	0.93
15		BROADCOM INC	米国 情報技術	22,744	250.85 米ドル	633,263,370	0.87
16		PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル エネルギー	423,508	12.80 米ドル	601,693,062	0.82
17		AIRBUS SE	フランス 資本財・ サービス	56,420	82.10 ユーロ	588,148,072	0.80
18		FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ 素材	627,167	11.07 カナダ・ドル	565,958,638	0.77
19		NESTLE SA	スイス 生活必需品	63,928	78.30 スイス・フラン	562,596,728	0.77
20		CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	中国 金融	5,959,000	6.33 香港ドル	534,772,013	0.73
21		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・ サービス	16,389	247.15 ユーロ	514,308,271	0.70
22		MICRON TECHNOLOGY INC	米国 情報技術	142,191	31.93 米ドル	503,934,907	0.69
23		SK HYNIX INC	韓国 情報技術	80,338	61,600.00 韓国ウォン	490,375,721	0.67
24		KEYENCE CORP	日本 情報技術	8,600	56,450.00 日本円	485,470,000	0.66
25		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	137,866	24.625 英ポンド	476,755,819	0.65
26		VALE SA ON	ブラジル 素材	331,777	49.50 ブラジル・レアル	470,362,567	0.64
27		MURATA MANUFACTURING CO LTD	日本 情報技術	31,200	15,030.00 日本円	468,936,000	0.64
28		NASPERS LIMITED N	南アフリカ コミュニケーション・サービス	20,869	2,866.70 南アフリカ・ランド	458,583,832	0.63
29		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	18,081	221.09 米ドル	443,705,653	0.61
30		PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル 情報技術	220,665	17.97 米ドル	440,134,029	0.60
	(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。