有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	859,370,709	1.1563	993,690,351	1.2028	1,033,651,088	100.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	2,684,561.168	1,394.97	3,744,882,292	1,507	4,045,633,680	99.59
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0555	2,286,983	1.0542	2,284,166	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.59
合計	99.65

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄		国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー		382,871	1,542.35 インド・ルピー	905,696,018	2.14
2	MICROSOFT CORP	米国 情報技術		49,545	158.96 米ドル	861,874,297	2.03
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術		648,670	338.00 台湾ドル	797,343,948	1.88
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国 一般消費財・サービス		31,532	215.47 米ドル	743,523,281	1.75
5	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融		287,528	1,685.60 インド・ルピー	743,330,091	1.75
6	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術		18,718	300.74 米ドル	616,037,118	1.45
7	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 コミュニケーション・サービス		112,215	384.00 香港ドル	605,579,262	1.43
8	HDFC BANK LTD	インド 金融		292,885	1,275.00 インド・ルピー	572,735,842	1.35
9	FACEBOOK INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス		23,335	208.10 米ドル	531,417,837	1.25
10	AIA GROUP LTD	香港 金融		465,837	80.95 香港ドル	529,955,848	1.25
11	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス		3,503	1,351.89 米ドル	518,248,120	1.22
12	AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス		30,428	133.28 ユーロ	495,999,257	1.17
13	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル 情報技術		130,323	34.54 米ドル	492,605,940	1.16
14	MERCADOLIBRE INC	米国 一般消費財・サービス		6,834	599.24 米ドル	448,158,886	1.06
15	KEYENCE CORP	日本 情報技術		9,800	38,570.00 日本円	377,986,000	0.89
16	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術		10,675	266.90 ユーロ	348,464,942	0.82
17	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス		6,732	417.60 ユーロ	343,832,742	0.81
18	BROADCOM INC	米国 情報技術		9,550	316.53 米ドル	330,806,848	0.78
19	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル 金融		263,659	44.21 ブラジル・レアル	315,254,489	0.74
20	CCR SA ON	ブラジル 資本財・サービス		607,205	19.16 ブラジル・レアル	314,650,921	0.74
21	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	ロシア 金融		165,955	16.415 米ドル	298,117,501	0.70
22	NESTLE SA	スイス 生活必需品		24,588	106.40 スイス・フラン	293,791,504	0.69
23	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国 生活必需品		16,123	1,163.00 中国元	293,179,370	0.69
24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア		8,187	326.55 米ドル	292,570,626	0.69
25	STONECO LTD CL A	ブラジル 情報技術		68,107	39.07 米ドル	291,200,023	0.69
26	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア		25,723	77.45 英ポンド	285,073,977	0.67
27	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア 金融		1,079,800	33,475.00 インドネシア・ルピー	283,560,637	0.67
28	ADOBE INC	米国 情報技術		7,826	330.79 米ドル	283,301,229	0.67
29	VISA INC CL A	米国 情報技術		13,634	189.39 米ドル	282,576,848	0.67
30	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CL A	米国 一般消費財・サービス		16,111	152.73 米ドル	269,279,376	0.64
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。