有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	2,996,615,336	1.1991	3,593,530,840	1.2016	3,600,732,987	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	3,114,149.895	1,476.45	4,597,917,494	1,505	4,686,795,591	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0506	2,276,366	1.0461	2,266,616	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.87
合計	99.92

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	47,195	241.01 米ドル	1,512,747,232	2.69
2	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク ヘルスケア	64,240	940.1849 デンマーク・クローネ	1,152,414,955	2.05
3	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	387,039	1,825.7049 インド・ルピー	1,134,916,898	2.02
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	263,331	2,552.6161 インド・ルピー	1,079,608,378	1.92
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	511,670	453.0281 台湾ドル	1,002,694,928	1.78
6	AIA GROUP LTD	香港 金融	581,837	86.0562 香港ドル	854,010,771	1.52
7	AIRBUS SE (BEARER)	フランス 資本財・サービス	51,018	111.7729 ユーロ	809,093,223	1.44
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	8,021	696.0111 ユーロ	792,106,055	1.41
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	9,973	557.01 米ドル	738,795,302	1.31
10	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	13,504	367.02 米ドル	659,154,883	1.17
11	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ 素材	196,533	29.45 カナダ・ドル	568,425,153	1.01
12	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国 生活必需品	16,372	1,734.7753 中国元	541,943,140	0.96
13	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H	中国 金融	612,242	51.3647 香港ドル	536,374,397	0.95
14	MERCADOLIBRE INC	米国 一般消費財・サービス	4,655	866.28 米ドル	536,306,780	0.95
15	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	7,173	517.4337 ユーロ	526,616,219	0.94
16	BROADCOM INC	米国 情報技術	6,954	557.81 米ドル	515,889,033	0.92
17	HDFC BANK LTD	インド 金融	193,828	1,648.7679 インド・ルピー	513,280,535	0.91
18	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材	228,143	16.88 米ドル	512,170,905	0.91
19	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	27,235	113.1717 英ポンド	494,692,969	0.88
20	TOTALENERGIES SE	フランス エネルギー	58,879	58.6649 ユーロ	490,092,186	0.87
21	VALE SA ON	ブラジル 素材	214,724	88.88 ブラジル・レアル	480,735,939	0.85
22	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル 金融	1,421,819	13.21 ブラジル・レアル	473,117,581	0.84
23	MICRON TECHNOLOGY INC	米国 情報技術	69,728	50.65 米ドル	469,701,527	0.83
24	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド ヘルスケア	632,263	455.839 インド・ルピー	462,900,838	0.82
25	FREEPORT-MCMORAN INC	米国 素材	87,490	38.31 米ドル	445,764,914	0.79
26	SEA LTD CL A ADR	シンガポール コミュニケーション・サービス	60,702	52.81 米ドル	426,338,430	0.76
27	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	南アフリカ 金融	28,112	1,869.713 南アフリカ・ランド	413,113,668	0.73
28	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国 公益事業	219,116	110.1525 香港ドル	411,669,353	0.73
29	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国 一般消費財・サービス	411,784	52.1102 中国元	409,450,216	0.73
30	WOLFSPEED INC	米国 情報技術	43,149	69.24 米ドル	397,340,751	0.71
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。