有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	775,974,268	1.3797	1,070,617,892	1.4735	1,143,398,083	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.34
合計	97.34

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	1,613,839.112	1,554.5	2,508,712,899	1,846	2,979,147,000	99.88
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0527	2,280,916	1.0531	2,281,783	0.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.88
合計	99.96

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	39,831	224.15 米ドル	924,417,405	2.21
2	MERCADOLIBRE INC	米国 一般消費財・サービス	5,137	1,673.49 米ドル	890,104,195	2.13
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	281,659	1,990.05 インド・ルピー	790,435,822	1.89
4	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 金融	268,869	1,999.30 インド・ルピー	758,049,718	1.81
5	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国 生活必需品	24,672	1,867.00 中国元	730,315,303	1.75
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	384,670	515.00 台湾ドル	729,957,184	1.75
7	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 コミュニケーション・サービス	102,915	530.50 香港ドル	728,994,124	1.74
8	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル 情報技術	110,891	54.15 米ドル	621,731,572	1.49
9	STONECO LTD CL A	ブラジル 情報技術	69,015	83.10 米ドル	593,817,069	1.42
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国 一般消費財・サービス	190,234	222.00 香港ドル	563,898,676	1.35
11	AIA GROUP LTD	香港 金融	436,837	94.20 香港ドル	549,452,659	1.31
12	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	14,217	346.66 米ドル	510,293,289	1.22
13	FACEBOOK INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	17,752	276.78 米ドル	508,733,287	1.22
14	ZAI LAB LTD ADR	中国 ヘルスケア	37,388	129.77 米ドル	502,359,592	1.20
15	SEA LTD CL A ADR	シンガポール コミュニケーション・サービス	25,131	188.35 米ドル	490,098,705	1.17
16	PAYPAL HOLDINGS INC	米国 情報技術	19,815	231.03 米ドル	473,991,567	1.13
17	HDFC BANK LTD	インド 金融	230,886	1,427.20 インド・ルピー	464,687,970	1.11
18	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル エネルギー	375,115	11.05 米ドル	429,175,448	1.03
19	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	2,212	1,758.72 米ドル	402,800,486	0.96
20	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	8,148	462.86 米ドル	390,489,025	0.93
21	KEYENCE CORP	日本 情報技術	6,600	58,880.00 日本円	388,608,000	0.93
22	BROADCOM INC	米国 情報技術	8,400	429.04 米ドル	373,151,533	0.89
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	5,603	512.80 ユーロ	364,443,841	0.87
24	DELIVERY HERO SE	ドイツ 一般消費財・サービス	22,241	125.50 ユーロ	354,046,261	0.85
25	ADOBE INC	米国 情報技術	6,578	502.11 米ドル	341,980,152	0.82
26	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	中国 ヘルスケア	257,542	94.35 米ドル	324,451,607	0.78
27	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル 金融	255,261	61.82 ブラジル・レアル	314,000,430	0.75
28	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	6,150	396.30 ユーロ	309,144,244	0.74
29	VALE SA ON	ブラジル 素材	166,544	87.07 ブラジル・レアル	288,545,503	0.69
30	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD A (SSE NORTH)	中国 資本財・サービス	247,879	72.95 中国元	286,699,383	0.69
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。