有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	76,039	1.2576	95,627	1.3126	99,808	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	639,684.338	1,579.41	1,010,323,840	1,644	1,051,641,051	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	710,363	1.047	743,750	1.0486	744,886	0.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.84
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	39,230	375.28 米ドル	2,081,282,277	3.16
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	121,306	698.2 デンマーク・クローネ	1,777,386,378	2.70
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	577,658	593 台湾ドル	1,578,977,887	2.40
4	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	46,431	139.68 ユーロ	1,014,451,567	1.54
5	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	4,327	1581.6 米ドル	967,477,357	1.47
6	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	295,121	1921.35 インド・ルピー	963,779,255	1.47
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	11,600	580.85 米ドル	952,531,268	1.45
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	8,092	731 ユーロ	925,256,840	1.41
9	BROADCOM INC	米国	情報技術	5,195	1122.41 米ドル	824,317,153	1.25
10	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	15,030	358.32 米ドル	761,355,147	1.16
11	HDFC BANK LTD	インド	金融	253,253	1705.25 インド・ルピー	734,029,700	1.12
12	AIA GROUP LTD	香港	金融	590,637	68.1 香港ドル	727,782,547	1.11
13	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	558,890	684.8 インド・ルピー	650,520,619	0.99
14	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	359,891	1036.7 インド・ルピー	634,154,473	0.96
15	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	5,656	685.9 ユーロ	606,819,121	0.92
16	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	110,699	293 香港ドル	586,874,437	0.89
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	7,558	532.94 米ドル	569,432,779	0.87
18	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国	一般消費財・サービス	521,084	54.05 中国元	560,327,069	0.85
19	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	126,519	2605.55 インド・ルピー	560,307,115	0.85
20	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	15,772	1724.99 中国元	541,266,959	0.82
21	NVIDIA CORP	米国	情報技術	7,676	495.22 米ドル	537,391,014	0.82
22	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	27,986	105.74 英ポンド	532,619,386	0.81
23	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	南アフリカ	金融	34,456	2005.05 南アフリカ・ランド	526,435,155	0.80
24	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	21,059	159.62 ユーロ	525,792,158	0.80
25	MACROTECH DEVELOPERS LTD	インド	不動産	307,185	987.75 インド・ルピー	515,724,803	0.78
26	LARSEN & TOUBRO LTD	インド	資本財・サービス	82,280	3518.05 インド・ルピー	492,002,451	0.75
27	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS A	ブラジル	金融	409,928	8.37 米ドル	485,054,234	0.74
28	FREEPORT-MCMORAN INC	米国	素材	78,168	43.02 米ドル	475,397,249	0.72
29	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	金融	5,493,628	9400 インドネシア・ルピア	473,434,591	0.72
30	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	46,004	61.41 ユーロ	441,899,739	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。