有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	75,072	1.5996	120,085	1.6498	123,853	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	523,625.84	2,010	1,052,487,938	2,067	1,082,334,611	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	710,363	1.0458	742,897	1.0459	742,968	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.84
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2025年12月30日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	1,089,113	1530 台湾ドル	8,275,510,439	7.93
2	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	42,110	640000 韓国ウォン	2,941,457,119	2.82
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	237,799	596.5 香港ドル	2,847,780,330	2.73
4	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	26,126	487.1 米ドル	1,986,206,486	1.90
5	BROADCOM INC	米国	情報技術	35,031	349.39 米ドル	1,910,277,011	1.83
6	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	5,612	2014.97 米ドル	1,764,897,917	1.69
7	NVIDIA CORP	米国	情報技術	53,270	188.22 米ドル	1,564,882,772	1.50
8	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	37,155	196 ユーロ	1,337,718,379	1.28
9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	スペイン	金融	355,542	19.79 ユーロ	1,292,492,591	1.24
10	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	481,963	16.66 米ドル	1,253,204,771	1.20
11	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	341,220	2081.6 インド・ルピー	1,232,006,727	1.18
12	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	260,915	36.49 カナダ・ドル	1,084,798,541	1.04
13	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	10,071	658.69 米ドル	1,035,349,575	0.99
14	TOKYO ELECTRON LTD	日本	情報技術	26,800	34230 日本円	917,364,000	0.88
15	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク	ヘルスケア	113,777	327.75 デンマーク・クローネ	917,042,356	0.88
16	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン	資本財・サービス	603,300	567 フィリピン・ペソ	907,470,309	0.87
17	TRIP.COM GROUP LTD ADR	中国	一般消費財・サービス	78,733	72.61 米ドル	892,250,049	0.85
18	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	363,400	11.37 英ポンド	870,845,597	0.83
19	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	9,398	577.9 米ドル	847,659,588	0.81
20	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国	一般消費財・サービス	480,500	78.41 中国元	838,937,750	0.80
21	STANDARD CHARTERED PLC	英国	金融	214,767	18.05 英ポンド	817,034,753	0.78
22	NETEASE INC	中国	コミュニケーション・サービス	187,900	216.2 香港ドル	815,583,599	0.78
23	HITACHI LTD	日本	資本財・サービス	159,800	4929 日本円	787,654,201	0.75
24	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	6,691	633.2 ユーロ	778,257,462	0.75
25	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	411,287	1064.1 インド・ルピー	759,117,053	0.73
26	NESTLE SA	スイス	生活必需品	48,496	78.74 スイス・フラン	754,744,634	0.72
27	LODHA DEVELOPERS LTD	インド	不動産	405,018	1064.7 インド・ルピー	747,967,798	0.72
28	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	15,150	311.58 米ドル	736,742,205	0.71
29	TRIP.COM GROUP LTD	中国	一般消費財・サービス	64,122	559.5 香港ドル	720,266,414	0.69
30	MTN GROUP LTD	南アフリカ	コミュニケーション・サービス	450,841	168.17 南アフリカ・ランド	709,270,013	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2025年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第347回利付国債(10年)	0.100	2027/6/20	国債	10,000	98.804	9,880,400	0.12
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.893	98,893,000	1.22
日本	第44回フランス相互信用連合銀行 (BFCM)円貨社債(2024)	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.221	198,442,000	2.44
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	100.046	100,046,000	1.23
日本	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.558	2029/7/4	社債	200,000	99.771	199,542,000	2.46
日本	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 円貨社債(2023)	0.713	2026/7/13	社債	200,000	99.591	199,182,000	2.45
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2024)	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.544	199,088,000	2.45
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.914	99,914,000	1.23
日本	第21回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債(2025)	1.552	2029/6/5	社債	300,000	99.856	299,568,000	3.69
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債(2023)	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.094	200,188,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債(2024)	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.288	198,576,000	2.44
日本	第12回フランス電力円貨社債(2025)	1.550	2028/7/10	社債	100,000	99.875	99,875,000	1.23
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.754	299,262,000	3.68
日本	第26回LINEヤフー(社債間限定同順位特約付)	1.473	2028/7/14	社債	100,000	100.014	100,014,000	1.23
日本	第13回資生堂(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)	0.450	2027/12/8	社債	300,000	98.426	295,278,000	3.63
日本	第9回新日鐵住金(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/6/20	社債	100,000	97.616	97,616,000	1.20
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/6/10	社債	100,000	99.331	99,331,000	1.22
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	100,000	98.323	98,323,000	1.21
日本	第24回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.709	2028/9/14	社債	200,000	98.323	196,646,000	2.42
日本	第31回パナソニックホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.096	2027/7/16	社債	200,000	100.013	200,026,000	2.46
日本	第50回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.400	2028/7/20	社債	100,000	97.637	97,637,000	1.20
日本	第27回JA三井リース(社債間限定同順位特約付)	0.430	2027/1/25	社債	100,000	99.173	99,173,000	1.22
日本	第65回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.380	2027/7/30	社債	300,000	98.48	295,440,000	3.64
日本	第85回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.240	2027/3/15	社債	100,000	98.658	98,658,000	1.21
日本	第87回クレディセゾン(社債間限定同順位特約付)	0.290	2028/4/14	社債	200,000	97.51	195,020,000	2.40
日本	第19回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.451	99,451,000	1.22
日本	第33回東京センチュリー(社債間限定同順位特約付)	0.280	2028/4/27	社債	300,000	97.674	293,022,000	3.61
日本	第81回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.408	97,408,000	1.20
日本	第41回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.450	2028/1/21	社債	100,000	99.631	99,631,000	1.23
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.689	98,689,000	1.21
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	100,000	99.193	99,193,000	1.22
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.340	2026/7/31	社債	200,000	99.193	198,386,000	2.44
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.751	99,751,000	1.23
日本	第24回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	1.470	2028/2/25	社債	100,000	100.166	100,166,000	1.23
日本	第80回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.647	99,647,000	1.23
日本	第83回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.530	2028/7/6	社債	100,000	97.856	97,856,000	1.20
日本	第84回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.307	99,307,000	1.22
日本	第2回三菱HCキャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.190	2027/3/1	社債	100,000	98.719	98,719,000	1.22
日本	第52回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.375	2027/7/13	社債	300,000	98.629	295,887,000	3.64
日本	第59回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.385	2028/5/26	社債	300,000	97.858	293,574,000	3.61
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	200,000	98.404	196,808,000	2.42
日本	第31回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.410	2027/8/27	社債	100,000	98.404	98,404,000	1.21
日本	第40回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.428	99,428,000	1.22
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.104	99,104,000	1.22
日本	第3回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	99.114	99,114,000	1.22
日本	第1回SBI証券(劣後特約付)	2.081	2028/3/24	社債	100,000	100.311	100,311,000	1.23
日本	第35回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.760	2028/4/28	社債	300,000	98.392	295,176,000	3.63
日本	第37回イオンモール(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.657	98,657,000	1.21
日本	第20回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.320	2026/7/10	社債	200,000	99.323	198,646,000	2.45
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.266	198,532,000	2.44
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第28回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	1.186	2027/5/28	社債	100,000	100.048	100,048,000	1.23
日本	第30回JERA(社債間限定同順位特約付)	1.125	2028/4/25	社債	100,000	99.698	99,698,000	1.23
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2025年7月22日)現在の情報です。