有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月13日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 312,383 |
| コール・ローン | 434,620 |
| 親投資信託受益証券 | 695,397,018 |
| 未収入金 | 16,470,290 |
| 流動資産合計 | 712,614,311 |
| 資産合計 | 712,614,311 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 16,441,987 |
| 未払受託者報酬 | 62,965 |
| 未払委託者報酬 | 685,083 |
| その他未払費用 | 31,421 |
| 流動負債合計 | 17,221,456 |
| 負債合計 | 17,221,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 782,938,537 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,545,682 |
| 純資産合計 | 695,392,855 |
| 負債純資産合計 | 712,614,311 |
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