有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年11月20日現在) | 第3期 (2020年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,786 | 8,408 |
| コール・ローン | 1,077,330 | 1,842,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,398,020 | 2,084,169,427 |
| 未収入金 | 13,976,166 | 37,034,110 |
| 流動資産合計 | 1,337,478,302 | 2,123,054,592 |
| 資産合計 | 1,337,478,302 | 2,123,054,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,923,720 | 36,950,832 |
| 未払受託者報酬 | 122,488 | 204,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,530 | 1,731,266 |
| その他未払費用 | 6,047 | 10,142 |
| 流動負債合計 | 15,087,785 | 38,897,081 |
| 負債合計 | 15,087,785 | 38,897,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,207,787 | 2,015,996,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,817,270 | 68,161,227 |
| 純資産合計 | 1,322,390,517 | 2,084,157,511 |
| 負債純資産合計 | 1,337,478,302 | 2,123,054,592 |
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