有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,408 | 19,150 |
| コール・ローン | 1,842,647 | 2,894,889 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,169,427 | 3,002,479,852 |
| 未収入金 | 37,034,110 | 9,988,219 |
| 流動資産合計 | 2,123,054,592 | 3,015,382,110 |
| 資産合計 | 2,123,054,592 | 3,015,382,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,950,832 | 9,866,053 |
| 未払受託者報酬 | 204,841 | 325,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,731,266 | 2,746,956 |
| その他未払費用 | 10,142 | 16,154 |
| 流動負債合計 | 38,897,081 | 12,954,209 |
| 負債合計 | 38,897,081 | 12,954,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,996,284 | 2,472,232,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,161,227 | 530,195,463 |
| (分配準備積立金) | 268,522,298 | 509,406,366 |
| 元本等合計 | 2,084,157,511 | 3,002,427,901 |
| 純資産合計 | 2,084,157,511 | 3,002,427,901 |
| 負債純資産合計 | 2,123,054,592 | 3,015,382,110 |
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