有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年11月20日現在 | 第7期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,545 | 111,298 |
| コール・ローン | 3,147,023 | 3,905,343 |
| 親投資信託受益証券 | 3,805,536,339 | 4,617,422,124 |
| 未収入金 | 24,681,892 | 20,212,968 |
| 流動資産合計 | 3,833,431,799 | 4,641,651,733 |
| 資産合計 | 3,833,431,799 | 4,641,651,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,546,344 | 20,047,247 |
| 未払受託者報酬 | 395,610 | 494,773 |
| 未払委託者報酬 | 2,992,964 | 3,686,381 |
| その他未払費用 | 19,690 | 24,647 |
| 流動負債合計 | 27,954,608 | 24,253,048 |
| 負債合計 | 27,954,608 | 24,253,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,951,466,362 | 3,032,336,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 854,010,829 | 1,585,062,382 |
| (分配準備積立金) | 639,102,774 | 1,135,916,436 |
| 元本等合計 | 3,805,477,191 | 4,617,398,685 |
| 純資産合計 | 3,805,477,191 | 4,617,398,685 |
| 負債純資産合計 | 3,833,431,799 | 4,641,651,733 |
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