有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月21日現在 | 第6期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,671 | 66,545 |
| コール・ローン | 3,078,948 | 3,147,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,129,262,937 | 3,805,536,339 |
| 未収入金 | 6,611,897 | 24,681,892 |
| 流動資産合計 | 3,138,962,453 | 3,833,431,799 |
| 資産合計 | 3,138,962,453 | 3,833,431,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,488,996 | 24,546,344 |
| 未払受託者報酬 | 343,581 | 395,610 |
| 未払委託者報酬 | 2,903,697 | 2,992,964 |
| その他未払費用 | 17,092 | 19,690 |
| 流動負債合計 | 9,753,366 | 27,954,608 |
| 負債合計 | 9,753,366 | 27,954,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,753,850,129 | 2,951,466,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 375,358,958 | 854,010,829 |
| (分配準備積立金) | 435,028,984 | 639,102,774 |
| 元本等合計 | 3,129,209,087 | 3,805,477,191 |
| 純資産合計 | 3,129,209,087 | 3,805,477,191 |
| 負債純資産合計 | 3,138,962,453 | 3,833,431,799 |
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