有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月20日現在 | 第8期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 111,298 | 805,094 |
| コール・ローン | 3,905,343 | 4,027,940 |
| 親投資信託受益証券 | 4,617,422,124 | 6,188,175,620 |
| 未収入金 | 20,212,968 | 17,113,830 |
| 流動資産合計 | 4,641,651,733 | 6,210,122,484 |
| 資産合計 | 4,641,651,733 | 6,210,122,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,047,247 | 16,889,280 |
| 未払受託者報酬 | 494,773 | 598,683 |
| 未払委託者報酬 | 3,686,381 | 4,460,455 |
| その他未払費用 | 24,647 | 29,838 |
| 流動負債合計 | 24,253,048 | 21,978,256 |
| 負債合計 | 24,253,048 | 21,978,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,336,303 | 3,161,128,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,585,062,382 | 3,027,015,325 |
| (分配準備積立金) | 1,135,916,436 | 2,289,960,347 |
| 元本等合計 | 4,617,398,685 | 6,188,144,228 |
| 純資産合計 | 4,617,398,685 | 6,188,144,228 |
| 負債純資産合計 | 4,641,651,733 | 6,210,122,484 |
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