有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年11月20日現在) | 第2期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 312,383 | 26,786 |
| コール・ローン | 434,620 | 1,077,330 |
| 親投資信託受益証券 | 695,397,018 | 1,322,398,020 |
| 未収入金 | 16,470,290 | 13,976,166 |
| 流動資産合計 | 712,614,311 | 1,337,478,302 |
| 資産合計 | 712,614,311 | 1,337,478,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,441,987 | 13,923,720 |
| 未払受託者報酬 | 62,965 | 122,488 |
| 未払委託者報酬 | 685,083 | 1,035,530 |
| その他未払費用 | 31,421 | 6,047 |
| 流動負債合計 | 17,221,456 | 15,087,785 |
| 負債合計 | 17,221,456 | 15,087,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,938,537 | 1,419,207,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,545,682 | △96,817,270 |
| 純資産合計 | 695,392,855 | 1,322,390,517 |
| 負債純資産合計 | 712,614,311 | 1,337,478,302 |
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