有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,150 | 8,671 |
| コール・ローン | 2,894,889 | 3,078,948 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,479,852 | 3,129,262,937 |
| 未収入金 | 9,988,219 | 6,611,897 |
| 流動資産合計 | 3,015,382,110 | 3,138,962,453 |
| 資産合計 | 3,015,382,110 | 3,138,962,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,866,053 | 6,488,996 |
| 未払受託者報酬 | 325,046 | 343,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,746,956 | 2,903,697 |
| その他未払費用 | 16,154 | 17,092 |
| 流動負債合計 | 12,954,209 | 9,753,366 |
| 負債合計 | 12,954,209 | 9,753,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,472,232,438 | 2,753,850,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,195,463 | 375,358,958 |
| (分配準備積立金) | 509,406,366 | 435,028,984 |
| 元本等合計 | 3,002,427,901 | 3,129,209,087 |
| 純資産合計 | 3,002,427,901 | 3,129,209,087 |
| 負債純資産合計 | 3,015,382,110 | 3,138,962,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
