有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月16日-平成30年4月16日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)」

		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		473,126,087	94.88
	内 日本	473,126,087	94.88
親投資信託受益証券		10,000	0.00
	内 日本	10,000	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,527,962	5.12
純資産総額		498,664,049	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」
(2018年4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	489,463,091	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,439	0.00
合計(純資産総額)		489,466,530	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」
(2018年4月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	562,148,339	4.66
	メキシコ	669,176,088	5.54
	ブラジル	1,643,314,256	13.62
	ロシア	383,897,620	3.18
	香港	586,371,703	4.86
	マレーシア	261,053,133	2.16
	インドネシア	210,319,606	1.74
	韓国	1,086,638,344	9.01
	台湾	646,994,611	5.36
	中国	3,326,993,766	27.58
	インド	730,366,752	6.05
	南アフリカ	1,380,955,493	11.45
	小計	11,488,229,711	95.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	571,970,937	4.74
合計(純資産総額)		12,060,200,648	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,041,774	79.24
	内 日本	40,041,774	79.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,493,314	20.76
純資産総額		50,535,088	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。