半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,020,460,281	98.34
	内 日本	2,020,460,281	98.34
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,059,078	1.66
純資産総額		2,054,529,355	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,105,636	59.59
	内 日本	30,105,636	59.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,419,243	40.41
純資産総額		50,524,879	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。