半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,181,549,843	98.77
	内 日本	2,181,549,843	98.77
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,111,853	1.23
純資産総額		2,208,671,694	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,106,800	69.47
	内 日本	35,106,800	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,425,494	30.53
純資産総額		50,532,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。