有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,189,290,197	98.45
	内 日本	2,189,290,197	98.45
親投資信託受益証券		9,997	0.00
	内 日本	9,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,557,433	1.55
純資産総額		2,223,857,627	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,099,405	77.38
	内 日本	39,099,405	77.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,430,571	22.62
純資産総額		50,529,976	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。