半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)」
		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		672,151,140	99.01
	内 日本	672,151,140	99.01
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,728,785	0.99
純資産総額		678,889,924	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」

	(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	703,119,453	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,185	0.00
合計(純資産総額)		703,122,638	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」

	(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	3,501,663,612	29.12
	ブラジル	1,689,934,445	14.05
	南アフリカ	1,146,592,351	9.53
	韓国	1,112,159,956	9.24
	台湾	810,906,240	6.74
	インド	704,445,454	5.85
	メキシコ	651,646,500	5.41
	香港	581,408,091	4.83
	アメリカ	419,646,875	3.49
	ロシア	281,279,549	2.33
	マレーシア	277,382,229	2.30
	インドネシア	254,432,572	2.11
	オランダ	252,945,126	2.10
	小計	11,684,443,000	97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,915,193	2.81
合計(純資産総額)		12,023,358,193	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,123,315	79.40
	内 日本	40,123,315	79.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,408,559	20.60
純資産総額		50,531,874	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。