有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)」
		(2019年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,647,003,028	94.75
	内 日本	1,647,003,028	94.75
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		91,271,127	5.25
純資産総額		1,738,284,154	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)」

	(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,839,536,076	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,822	0.00
合計(純資産総額)		1,839,543,898	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド」

	(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	5,044,746,836	32.61
	ブラジル	2,151,231,924	13.90
	南アフリカ	1,655,276,158	10.70
	韓国	1,468,733,583	9.49
	メキシコ	855,180,325	5.53
	インド	828,252,027	5.35
	香港	730,315,695	4.72
	台湾	627,905,856	4.06
	アメリカ	570,189,713	3.69
	インドネシア	383,292,650	2.48
	オランダ	334,051,316	2.16
	マレーシア	277,914,902	1.80
	ロシア	230,651,612	1.49
	小計	15,157,742,597	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	314,014,062	2.03
合計(純資産総額)		15,471,756,659	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
国/地域はMSCI分類に基づいています。

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」
		(2019年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,099,769	79.36
	内 日本	40,099,769	79.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,430,236	20.64
純資産総額		50,530,005	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。