半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,036,981,466	98.11
	内 日本	2,036,981,466	98.11
親投資信託受益証券		9,993	0.00
	内 日本	9,993	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,159,763	1.89
純資産総額		2,076,151,222	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,000,910	1.94
	内 日本	14,000,910	1.94
地方債証券		477,123,972	66.26
	内 日本	477,123,972	66.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		228,989,844	31.80
純資産総額		720,114,726	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。