半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/16-2025/04/15)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,124,846,017	99.59
	内 日本	2,124,846,017	99.59
親投資信託受益証券		9,996	0.00
	内 日本	9,996	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,678,583	0.41
純資産総額		2,133,534,596	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		725,023,064	52.68
	内 日本	725,023,064	52.68
特殊債券		167,121,823	12.14
	内 日本	167,121,823	12.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,252,084	35.18
純資産総額		1,376,396,971	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。