有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月24日-平成30年5月22日)
| (2018年6月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,725,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,686,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,130,676 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2018年6月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 829,574,121,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,811,975,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,762,145,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,508,650,329 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0913 | 円 |
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