有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和3年11月22日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,609,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,381,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,227,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,462,950 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 556,509,966,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,742,120,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 552,767,846,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,965,026,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1887 | 円 |
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