有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月23日-令和2年5月22日)
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 129,414,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 937,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,477,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,568,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9619 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2020年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 589,460,765,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,974,886,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,485,879,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,264,054,769 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1914 | 円 |
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