有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)
| (2019年6月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,526,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,858 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,495,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,389,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0065 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2019年6月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 680,516,238,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,189,035,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,327,202,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 207,476,766,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2405 | 円 |
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