有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月23日-令和2年11月24日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 231,550,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537,188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,013,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,796,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 567,048,968,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,969,212,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,079,755,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,358,114,489 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4173 | 円 |
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