有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/24-2022/11/22)
| (2022年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,240,691,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,240,049,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,362,099,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9104 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2022年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,866,847,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,844,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,098,003,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,214,191,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4626 | 円 |
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