有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,111,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,108,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,238,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9259 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 681,009,428,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,499,344,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,510,083,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,557,513,690 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9949 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
