有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,762,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 749,149 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,013,763 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,058,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,226,871,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,968,911,532 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,257,959,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,076,329,832 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9113 | 円 |
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