有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2018年5月22日現在 | 第2期計算期間 2019年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 199 |
| 親投資信託受益証券 | 20,924,364 | 29,378,705 |
| 派生商品評価勘定 | 2,240 | - |
| 未収入金 | 135,911 | 684,797 |
| 流動資産合計 | 21,062,515 | 30,063,701 |
| 資産合計 | 21,062,515 | 30,063,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,108 | 105,370 |
| 未払金 | 738,239 | 2,143 |
| 未払解約金 | - | 199 |
| 未払受託者報酬 | 1,627 | 3,195 |
| 未払委託者報酬 | 124,730 | 239,351 |
| その他未払費用 | 7,746 | 14,921 |
| 流動負債合計 | 875,450 | 365,179 |
| 負債合計 | 875,450 | 365,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,534,875 | 29,729,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △347,810 | △31,013 |
| (分配準備積立金) | 481,301 | 1,665,692 |
| 元本等合計 | 20,187,065 | 29,698,522 |
| 純資産合計 | 20,187,065 | 29,698,522 |
| 負債純資産合計 | 21,062,515 | 30,063,701 |
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