有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2020年5月22日現在 | 第4期計算期間 2021年5月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,600 |
| 親投資信託受益証券 | 46,635,520 | 1,439,842,932 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,976,038 |
| 未収入金 | 327,933 | 52,279,541 |
| 流動資産合計 | 46,963,453 | 1,494,101,111 |
| 資産合計 | 46,963,453 | 1,494,101,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,062 | - |
| 未払金 | 36,183 | 13,221,582 |
| 未払解約金 | - | 25,324,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,008 | 172,315 |
| 未払委託者報酬 | 300,416 | 12,754,754 |
| その他未払費用 | 18,396 | 554,246 |
| 流動負債合計 | 427,065 | 52,027,854 |
| 負債合計 | 427,065 | 52,027,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,640,819 | 1,308,801,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,104,431 | 133,271,514 |
| (分配準備積立金) | 2,125,644 | 139,430,979 |
| 元本等合計 | 46,536,388 | 1,442,073,257 |
| 純資産合計 | 46,536,388 | 1,442,073,257 |
| 負債純資産合計 | 46,963,453 | 1,494,101,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
