有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2019年5月22日現在 | 第3期計算期間 2020年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 199 | - |
| 親投資信託受益証券 | 29,378,705 | 46,635,520 |
| 未収入金 | 684,797 | 327,933 |
| 流動資産合計 | 30,063,701 | 46,963,453 |
| 資産合計 | 30,063,701 | 46,963,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,370 | 68,062 |
| 未払金 | 2,143 | 36,183 |
| 未払解約金 | 199 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,195 | 4,008 |
| 未払委託者報酬 | 239,351 | 300,416 |
| その他未払費用 | 14,921 | 18,396 |
| 流動負債合計 | 365,179 | 427,065 |
| 負債合計 | 365,179 | 427,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,729,535 | 49,640,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,013 | △3,104,431 |
| (分配準備積立金) | 1,665,692 | 2,125,644 |
| 元本等合計 | 29,698,522 | 46,536,388 |
| 純資産合計 | 29,698,522 | 46,536,388 |
| 負債純資産合計 | 30,063,701 | 46,963,453 |
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