有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/23-2025/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2024年5月22日現在 | 第8期計算期間 2025年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,418,482 | 246,397 |
| 親投資信託受益証券 | 2,935,439,426 | 2,843,688,710 |
| 派生商品評価勘定 | 22,242 | 32,905,776 |
| 未収入金 | 33,938,299 | 141,669,896 |
| 流動資産合計 | 2,990,818,449 | 3,018,510,779 |
| 資産合計 | 2,990,818,449 | 3,018,510,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,553,455 | - |
| 未払金 | 1,890,467 | 96,194,272 |
| 未払解約金 | 29,358,120 | 19,854,851 |
| 未払受託者報酬 | 330,370 | 310,489 |
| 未払委託者報酬 | 24,450,028 | 22,980,037 |
| その他未払費用 | 931,583 | 780,407 |
| 流動負債合計 | 99,514,023 | 140,120,056 |
| 負債合計 | 99,514,023 | 140,120,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,956,903 | 2,698,873,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,347,523 | 179,517,175 |
| (分配準備積立金) | 191,195,391 | 259,478,787 |
| 元本等合計 | 2,891,304,426 | 2,878,390,723 |
| 純資産合計 | 2,891,304,426 | 2,878,390,723 |
| 負債純資産合計 | 2,990,818,449 | 3,018,510,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
