有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2024/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2023年5月22日現在 | 第7期計算期間 2024年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,303 | 21,418,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,650,751,601 | 2,935,439,426 |
| 派生商品評価勘定 | 88,034 | 22,242 |
| 未収入金 | 9,496,775 | 33,938,299 |
| 流動資産合計 | 1,660,355,713 | 2,990,818,449 |
| 資産合計 | 1,660,355,713 | 2,990,818,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,453,649 | 42,553,455 |
| 未払金 | - | 1,890,467 |
| 未払解約金 | 19,303 | 29,358,120 |
| 未払受託者報酬 | 116,658 | 330,370 |
| 未払委託者報酬 | 8,635,365 | 24,450,028 |
| その他未払費用 | 530,428 | 931,583 |
| 流動負債合計 | 46,755,403 | 99,514,023 |
| 負債合計 | 46,755,403 | 99,514,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,096,825 | 2,744,956,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,503,485 | 146,347,523 |
| (分配準備積立金) | 89,198,367 | 191,195,391 |
| 元本等合計 | 1,613,600,310 | 2,891,304,426 |
| 純資産合計 | 1,613,600,310 | 2,891,304,426 |
| 負債純資産合計 | 1,660,355,713 | 2,990,818,449 |
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