- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2021年5月24日現在 | 第5期計算期間 2022年5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,600 | 11 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,842,932 | 551,379,295 |
| 派生商品評価勘定 | 1,976,038 | - |
| 未収入金 | 52,279,541 | 6,278,932 |
| 流動資産合計 | 1,494,101,111 | 557,658,238 |
| 資産合計 | 1,494,101,111 | 557,658,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,702,541 |
| 未払金 | 13,221,582 | 1,658,312 |
| 未払解約金 | 25,324,957 | 11 |
| 未払受託者報酬 | 172,315 | 76,792 |
| 未払委託者報酬 | 12,754,754 | 5,686,163 |
| その他未払費用 | 554,246 | 349,218 |
| 流動負債合計 | 52,027,854 | 9,473,037 |
| 負債合計 | 52,027,854 | 9,473,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,801,743 | 528,984,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,271,514 | 19,200,324 |
| (分配準備積立金) | 139,430,979 | 61,307,962 |
| 元本等合計 | 1,442,073,257 | 548,185,201 |
| 純資産合計 | 1,442,073,257 | 548,185,201 |
| 負債純資産合計 | 1,494,101,111 | 557,658,238 |
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