有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/24-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2022年5月23日現在 | 第6期計算期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11 | 19,303 |
| 親投資信託受益証券 | 551,379,295 | 1,650,751,601 |
| 派生商品評価勘定 | - | 88,034 |
| 未収入金 | 6,278,932 | 9,496,775 |
| 流動資産合計 | 557,658,238 | 1,660,355,713 |
| 資産合計 | 557,658,238 | 1,660,355,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,702,541 | 37,453,649 |
| 未払金 | 1,658,312 | - |
| 未払解約金 | 11 | 19,303 |
| 未払受託者報酬 | 76,792 | 116,658 |
| 未払委託者報酬 | 5,686,163 | 8,635,365 |
| その他未払費用 | 349,218 | 530,428 |
| 流動負債合計 | 9,473,037 | 46,755,403 |
| 負債合計 | 9,473,037 | 46,755,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 528,984,877 | 1,582,096,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,200,324 | 31,503,485 |
| (分配準備積立金) | 61,307,962 | 89,198,367 |
| 元本等合計 | 548,185,201 | 1,613,600,310 |
| 純資産合計 | 548,185,201 | 1,613,600,310 |
| 負債純資産合計 | 557,658,238 | 1,660,355,713 |
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