- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/23-2026/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2025年5月22日現在 | 第9期計算期間 2026年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 246,397 | 1,129,187 |
| 親投資信託受益証券 | 2,843,688,710 | 3,021,846,140 |
| 派生商品評価勘定 | 32,905,776 | - |
| 未収入金 | 141,669,896 | 25,737,475 |
| 流動資産合計 | 3,018,510,779 | 3,048,712,802 |
| 資産合計 | 3,018,510,779 | 3,048,712,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,494,877 |
| 未払金 | 96,194,272 | 7,521,505 |
| 未払解約金 | 19,854,851 | 1,494,997 |
| 未払受託者報酬 | 310,489 | 322,201 |
| 未払委託者報酬 | 22,980,037 | 23,846,145 |
| その他未払費用 | 780,407 | 752,635 |
| 流動負債合計 | 140,120,056 | 39,432,360 |
| 負債合計 | 140,120,056 | 39,432,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,873,548 | 2,699,442,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,517,175 | 309,838,103 |
| (分配準備積立金) | 259,478,787 | 315,243,121 |
| 元本等合計 | 2,878,390,723 | 3,009,280,442 |
| 純資産合計 | 2,878,390,723 | 3,009,280,442 |
| 負債純資産合計 | 3,018,510,779 | 3,048,712,802 |
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