有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 13,643,422,697 | 13,643,422,697 | 9,632 | 9,632 |
| 2017年11月末日 | 386,431,667 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 5,683,657,185 | ― | 10,180 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,247,532,926 | ― | 10,213 | ― | |
| 2月末日 | 12,270,333,150 | ― | 9,901 | ― | |
| 3月末日 | 13,425,095,835 | ― | 9,781 | ― | |
| 4月末日 | 14,012,661,709 | ― | 9,916 | ― | |
| 5月末日 | 13,722,454,062 | ― | 9,768 | ― | |
| 6月末日 | 13,581,474,010 | ― | 9,699 | ― | |
| 7月末日 | 13,856,061,471 | ― | 9,857 | ― | |
| 8月末日 | 13,685,739,522 | ― | 9,779 | ― | |
| 9月末日 | 13,441,434,195 | ― | 9,953 | ― | |
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