有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 13,643,422,697 | 13,643,422,697 | 9,632 | 9,632 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月20日) | 12,745,858,008 | 12,745,858,008 | 10,021 | 10,021 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月20日) | 11,044,987,442 | 11,044,987,442 | 10,880 | 10,880 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月20日) | 10,716,800,292 | 10,716,800,292 | 12,281 | 12,281 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 8月22日) | 11,407,002,963 | 11,407,002,963 | 12,927 | 12,927 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 8月21日) | 12,110,129,607 | 12,110,129,607 | 13,500 | 13,500 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 8月20日) | 22,415,220,736 | 22,415,220,736 | 15,550 | 15,550 |
| 第8期計算期間末 | (2025年 8月20日) | 39,794,054,727 | 39,794,054,727 | 17,789 | 17,789 |
| 2024年 9月末日 | 23,542,606,793 | ― | 15,789 | ― | |
| 10月末日 | 24,817,961,830 | ― | 16,434 | ― | |
| 11月末日 | 24,581,294,104 | ― | 15,989 | ― | |
| 12月末日 | 25,473,543,438 | ― | 16,330 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,258,854,689 | ― | 16,448 | ― | |
| 2月末日 | 26,335,445,078 | ― | 16,196 | ― | |
| 3月末日 | 27,097,228,863 | ― | 16,336 | ― | |
| 4月末日 | 27,992,825,768 | ― | 16,255 | ― | |
| 5月末日 | 30,640,407,345 | ― | 16,772 | ― | |
| 6月末日 | 33,403,665,887 | ― | 17,173 | ― | |
| 7月末日 | 37,157,265,738 | ― | 17,676 | ― | |
| 8月末日 | 41,151,922,418 | ― | 17,894 | ― | |
| 9月末日 | 46,381,168,987 | ― | 18,750 | ― | |
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