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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

【提出】: 2020/05/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月20日)	13,643,422,697	13,643,422,697	9,632	9,632
第2期計算期間末	(2019年 8月20日)	12,745,858,008	12,745,858,008	10,021	10,021
	2019年 3月末日	12,854,346,989	―	9,894	―
	4月末日	12,483,931,722	―	10,013	―
	5月末日	12,189,316,882	―	9,677	―
	6月末日	12,537,878,410	―	10,029	―
	7月末日	12,656,868,942	―	10,166	―
	8月末日	13,106,030,663	―	10,061	―
	9月末日	13,128,114,575	―	10,216	―
	10月末日	12,978,200,665	―	10,460	―
	11月末日	11,976,985,598	―	10,473	―
	12月末日	11,491,290,069	―	10,711	―
	2020年 1月末日	11,429,373,827	―	10,758	―
	2月末日	10,927,226,150	―	10,466	―
	3月末日	10,154,696,774	―	9,474	―

開示資料

決算

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