有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 13,643,422,697 | 13,643,422,697 | 9,632 | 9,632 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月20日) | 12,745,858,008 | 12,745,858,008 | 10,021 | 10,021 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月20日) | 11,044,987,442 | 11,044,987,442 | 10,880 | 10,880 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月20日) | 10,716,800,292 | 10,716,800,292 | 12,281 | 12,281 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 8月22日) | 11,407,002,963 | 11,407,002,963 | 12,927 | 12,927 |
| 2021年 9月末日 | 10,779,314,060 | ― | 12,322 | ― | |
| 10月末日 | 11,064,028,512 | ― | 12,763 | ― | |
| 11月末日 | 10,834,472,651 | ― | 12,540 | ― | |
| 12月末日 | 10,963,807,516 | ― | 12,828 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 10,564,704,016 | ― | 12,386 | ― | |
| 2月末日 | 10,537,813,449 | ― | 12,316 | ― | |
| 3月末日 | 11,114,453,900 | ― | 12,971 | ― | |
| 4月末日 | 10,930,946,703 | ― | 12,708 | ― | |
| 5月末日 | 10,948,474,499 | ― | 12,639 | ― | |
| 6月末日 | 10,973,074,506 | ― | 12,613 | ― | |
| 7月末日 | 11,158,795,291 | ― | 12,711 | ― | |
| 8月末日 | 11,084,246,757 | ― | 12,740 | ― | |
| 9月末日 | 10,743,536,490 | ― | 12,236 | ― | |
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