有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 13,643,422,697 | 13,643,422,697 | 9,632 | 9,632 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月20日) | 12,745,858,008 | 12,745,858,008 | 10,021 | 10,021 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月20日) | 11,044,987,442 | 11,044,987,442 | 10,880 | 10,880 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月20日) | 10,716,800,292 | 10,716,800,292 | 12,281 | 12,281 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 8月22日) | 11,407,002,963 | 11,407,002,963 | 12,927 | 12,927 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 8月21日) | 12,110,129,607 | 12,110,129,607 | 13,500 | 13,500 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 8月20日) | 22,415,220,736 | 22,415,220,736 | 15,550 | 15,550 |
| 2023年 9月末日 | 12,389,610,125 | ― | 13,525 | ― | |
| 10月末日 | 12,340,665,567 | ― | 13,409 | ― | |
| 11月末日 | 12,899,765,737 | ― | 14,036 | ― | |
| 12月末日 | 13,099,474,099 | ― | 14,129 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,358,584,348 | ― | 14,403 | ― | |
| 2月末日 | 15,761,847,220 | ― | 14,746 | ― | |
| 3月末日 | 17,614,240,834 | ― | 15,214 | ― | |
| 4月末日 | 18,402,622,375 | ― | 15,517 | ― | |
| 5月末日 | 19,608,565,159 | ― | 15,634 | ― | |
| 6月末日 | 21,974,074,966 | ― | 16,136 | ― | |
| 7月末日 | 22,217,561,670 | ― | 15,637 | ― | |
| 8月末日 | 22,592,274,010 | ― | 15,460 | ― | |
| 9月末日 | 23,542,606,793 | ― | 15,789 | ― | |
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