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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/21 9:28
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【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月20日)	13,643,422,697	13,643,422,697	9,632	9,632
第2期計算期間末	(2019年 8月20日)	12,745,858,008	12,745,858,008	10,021	10,021
第3期計算期間末	(2020年 8月20日)	11,044,987,442	11,044,987,442	10,880	10,880
第4期計算期間末	(2021年 8月20日)	10,716,800,292	10,716,800,292	12,281	12,281
第5期計算期間末	(2022年 8月22日)	11,407,002,963	11,407,002,963	12,927	12,927
第6期計算期間末	(2023年 8月21日)	12,110,129,607	12,110,129,607	13,500	13,500
	2022年 9月末日	10,743,536,490	―	12,236	―
	10月末日	11,168,143,645	―	12,703	―
	11月末日	11,093,532,627	―	12,635	―
	12月末日	10,683,221,003	―	12,134	―
	2023年 1月末日	11,084,547,788	―	12,521	―
	2月末日	11,060,339,461	―	12,520	―
	3月末日	11,200,934,042	―	12,658	―
	4月末日	11,342,369,783	―	12,807	―
	5月末日	11,625,123,951	―	13,102	―
	6月末日	12,188,341,610	―	13,661	―
	7月末日	12,271,428,755	―	13,750	―
	8月末日	12,500,633,624	―	13,864	―
	9月末日	12,389,610,125	―	13,525	―

開示資料

決算

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