有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 13,643,422,697 | 13,643,422,697 | 9,632 | 9,632 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月20日) | 12,745,858,008 | 12,745,858,008 | 10,021 | 10,021 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月20日) | 11,044,987,442 | 11,044,987,442 | 10,880 | 10,880 |
| 2019年 9月末日 | 13,128,114,575 | ― | 10,216 | ― | |
| 10月末日 | 12,978,200,665 | ― | 10,460 | ― | |
| 11月末日 | 11,976,985,598 | ― | 10,473 | ― | |
| 12月末日 | 11,491,290,069 | ― | 10,711 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,429,373,827 | ― | 10,758 | ― | |
| 2月末日 | 10,927,226,150 | ― | 10,466 | ― | |
| 3月末日 | 10,154,696,774 | ― | 9,474 | ― | |
| 4月末日 | 10,582,268,823 | ― | 9,871 | ― | |
| 5月末日 | 10,830,832,013 | ― | 10,131 | ― | |
| 6月末日 | 10,967,930,283 | ― | 10,350 | ― | |
| 7月末日 | 11,178,429,890 | ― | 10,678 | ― | |
| 8月末日 | 11,086,956,383 | ― | 10,997 | ― | |
| 9月末日 | 10,641,148,521 | ― | 10,732 | ― | |
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