有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月20日) | 13,643,422,697 | 13,643,422,697 | 9,632 | 9,632 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 8月20日) | 12,745,858,008 | 12,745,858,008 | 10,021 | 10,021 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 8月20日) | 11,044,987,442 | 11,044,987,442 | 10,880 | 10,880 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 8月20日) | 10,716,800,292 | 10,716,800,292 | 12,281 | 12,281 |
| 2020年 9月末日 | 10,641,148,521 | ― | 10,732 | ― | |
| 10月末日 | 10,357,273,291 | ― | 10,584 | ― | |
| 11月末日 | 10,606,135,607 | ― | 11,094 | ― | |
| 12月末日 | 10,565,663,184 | ― | 11,381 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 10,574,385,483 | ― | 11,526 | ― | |
| 2月末日 | 10,501,615,149 | ― | 11,645 | ― | |
| 3月末日 | 10,683,073,529 | ― | 11,890 | ― | |
| 4月末日 | 10,785,143,685 | ― | 12,182 | ― | |
| 5月末日 | 11,015,877,267 | ― | 12,432 | ― | |
| 6月末日 | 10,936,110,872 | ― | 12,441 | ― | |
| 7月末日 | 10,910,554,891 | ― | 12,449 | ― | |
| 8月末日 | 10,992,190,889 | ― | 12,525 | ― | |
| 9月末日 | 10,779,314,060 | ― | 12,322 | ― | |
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